近日，中國慶華青海集團全面預(yù)算管理辦公室組織機關(guān)各部門、供應(yīng)公司、銷售公司、物業(yè)公司召開了2012年1月—9月預(yù)算執(zhí)行分析會，各部門負責(zé)人及預(yù)算管理員共計30余人參加了此次會議。
會議由財務(wù)部杜蘇青同志主持，青海集團機關(guān)各部門、供應(yīng)公司、銷售公司、物業(yè)公司分別就1月—9月部門預(yù)算執(zhí)行情況進行了對比分析，并對形成差異的原因進行了詳細說明；同時，預(yù)算會計針對個別部門在預(yù)算執(zhí)行分析過程中出現(xiàn)的費用項目金額不準(zhǔn)確、形成差異原因分析不清晰等問題，要求會后相關(guān)部門要及時與預(yù)算管理辦公室進行數(shù)據(jù)核對。
最后，全面預(yù)算辦公室針對此次分析會出現(xiàn)的問題并依據(jù)中國慶華集團下發(fā)的2013年年度資金預(yù)算、年度經(jīng)營預(yù)算編制相關(guān)文件精神，提出幾點具體要求：
一、針對預(yù)算執(zhí)行對比中發(fā)現(xiàn)的年度經(jīng)營預(yù)算編制準(zhǔn)確性不高、差異率較大等問題，集團預(yù)算管理辦公室要求各部門要進一步強化預(yù)算臺賬的輔助功能。在2013年年度經(jīng)營預(yù)算編制過程中依據(jù)預(yù)算臺賬中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提高預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度，將差異率控制在合理的范圍內(nèi)，并將此項工作納入全面預(yù)算日常考核工作。
二、針對預(yù)算對比執(zhí)行中出現(xiàn)預(yù)算外成本費用預(yù)測估計不足，導(dǎo)致預(yù)算偏差較大的現(xiàn)象，集團預(yù)算管理辦公室要求各部門依據(jù)本部門職能管理范疇，并結(jié)合目前集團公司挖潛增效工作開展現(xiàn)況，合理預(yù)測2013年年度預(yù)算成本費用支出項目，避免出現(xiàn)多計、漏計的現(xiàn)象。
三、本年度已接進年未，預(yù)算管理辦公室要求各部門及時進行往來賬務(wù)的清理與報賬工作。目前尚未處理的原始票據(jù)要及時到財務(wù)部門進行報賬或掛賬工作，盡量避免票據(jù)入賬跨年度現(xiàn)象。
依據(jù)中國慶華集團工作總體安排，預(yù)算管理辦公室要求各部門加大協(xié)調(diào)力度相互配合，在規(guī)定期限內(nèi)保質(zhì)保量地完成2013年年度資金預(yù)算、經(jīng)營預(yù)算的編制上報工作。
(來源：青海慶華集團 郭克勇)
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